行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545)

2025-05-27     1.07760.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-30
期初基金净值26,595.4926,595.49
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,021.13496.70
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款29,612.267,502.34
基金赎回款33,762.5119,754.22
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,150.24-12,251.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,466.3814,840.33