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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E(020547)

2025-01-27     1.06120.0471%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值26,595.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		496.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,502.34
基金赎回款19,754.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-12,251.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值14,840.33