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万家高端装备量化选股混合发起式C(020561)

2024-11-27     1.25601.1679%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,002.21
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-10.38
以前年度损益调整0.00
基金申购款128.69
基金赎回款47.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		81.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,073.04