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鹏扬国证财富管理指数型发起式A(020563)

2024-08-27     0.9400-0.0106%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,027.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-55.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款76.00
基金赎回款89.82
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-13.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值958.17