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华夏鼎昭利率债债券C(020566)

2024-11-20     1.01460.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值329,034.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,020.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款50,000.92
基金赎回款-155,120.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-105,119.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		185.03
期末基金净值226,750.38