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大成景旭纯债债券D(020574)

2024-12-02     1.09030.2206%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值86,602.71
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,292.77
以前年度损益调整0.00
基金申购款507.40
基金赎回款-6,874.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-6,367.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,687.24
期末基金净值80,841.00