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广发景和中短债D(020580)

2024-11-20     1.05090.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值90,633.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,766.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款290,631.00
基金赎回款-121,946.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		168,684.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		769.04
期末基金净值261,315.14