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农银金季三个月持有债券A(020583)

2025-01-27     1.01630.0689%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值251,627.10
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,255.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款83.91
基金赎回款174,933.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-174,849.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值78,032.89