0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 251,627.10 | 251,627.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,593.02 | 1,255.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 333.60 | 83.91 |
| 基金赎回款 | 236,236.71 | 174,933.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -235,903.11 | -174,849.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,317.00 | 78,032.89 |