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景顺长城睿丰短债债券F(020589)

2024-12-02     1.06500.1222%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值98,318.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,035.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款529,086.73
基金赎回款-307,111.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		221,975.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值323,329.42