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融通通宸债券C(020590)

2024-12-10     1.11010.2167%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值61,596.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,007.98
以前年度损益调整0.00
基金申购款40,044.87
基金赎回款29,441.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		10,603.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值74,208.28