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汇添富中债7-10年国开债E(020591)

2025-01-27     1.25720.2872%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值91,073.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		9,070.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款490,943.78
基金赎回款-201,455.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		289,488.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,785.42
期末基金净值387,846.85