0.0257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,698.12 | 1,698.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,872.40 | 697.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 273,205.33 | 113,946.97 |
| 基金赎回款 | 167,645.60 | -29,619.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 105,559.73 | 84,327.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,130.25 | 86,723.34 |