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国寿安保景气优选混合发起式C(020601)

2024-12-17     1.2641-0.6679%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,000.05
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		57.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款35.06
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		35.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,092.68