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银华添益定期开放债券D(020604)

2024-11-26     1.07960.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值120,607.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,250.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款52,764.72
基金赎回款3,163.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		49,600.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		2,774.78
期末基金净值171,684.34