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南方中证机器人指数发起A(020607)

2024-11-22     1.0696-3.6570%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值3,528.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-209.27
以前年度损益调整0.00
基金申购款685.68
基金赎回款1,608.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-923.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,396.33