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方正富邦货币C(020616)

2024-11-22     0.30820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-30
期初基金净值444,081.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,319.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,587,794.91
基金赎回款3,556,301.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,493.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,319.05
期末基金净值475,574.79