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汇添富投资级信用债指数C(020620)

2025-02-14     1.0252-0.0682%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值796,997.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,054.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款387,608.63
基金赎回款-235,314.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		152,294.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值956,345.88