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华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C(020622)

2024-12-27     1.20250.0916%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,058.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		129.81
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,384.27
基金赎回款865.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		518.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,707.00