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信澳新能源精选混合C(020624)

2025-01-27     1.42680.5213%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值415,850.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-83,895.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款90,298.13
基金赎回款107,354.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-17,056.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值314,898.65