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蜂巢丰吉纯债E(020625)

2024-11-26     1.06150.0283%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值12.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		524.87
以前年度损益调整0.00
基金申购款107,656.43
基金赎回款-68,326.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		39,329.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值39,866.94