0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,417,755.77 | 1,417,755.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,178.38 | 34,931.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,080,165.37 | 1,356,315.36 |
| 基金赎回款 | 2,694,623.64 | 1,174,724.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -614,458.27 | 181,591.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 43,153.41 | 29,313.66 |
| 期末基金净值 | 807,322.48 | 1,604,964.49 |