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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C(020640)

2024-12-27     1.2684-0.1024%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,456.95
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-138.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,575.84
基金赎回款-1,959.98
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,615.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,934.29