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鹏扬丰利一年持有债券D(020642)

2024-11-22     1.1245-0.0533%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值7,486.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		275.67
以前年度损益调整0.00
基金申购款98.92
基金赎回款1,599.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,500.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,261.18