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国泰中债1-3年国开债E(020643)

2024-11-20     1.02970.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值343,013.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		7,553.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款178,619.37
基金赎回款167,403.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		11,216.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		3,433.72
期末基金净值358,349.83