-0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,607.73 | 84,607.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,765.29 | 2,998.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222,958.34 | 130,013.01 |
| 基金赎回款 | 108,958.98 | -43,096.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 113,999.36 | 86,916.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,273.15 | 1,273.15 |
| 期末基金净值 | 205,099.23 | 173,249.78 |