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博时国证粮食产业指数发起式A(020650)

2024-12-03     1.0588-0.2074%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值2,178.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-271.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,944.68
基金赎回款1,749.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		194.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,101.15