0.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 799,000.31 | 799,000.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,212.30 | 8,101.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 350,007.20 | 7.02 |
| 基金赎回款 | 971,977.08 | 316,794.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -621,969.88 | -316,787.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,687.80 | 2,570.00 |
| 期末基金净值 | 184,554.93 | 487,744.76 |