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景顺长城中短债债券F类(020656)

2025-01-27     1.13800.0615%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值532,724.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		22,707.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,599,131.44
基金赎回款-1,161,045.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		1,438,085.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,993,516.93