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信澳红利智选混合C(020658)

2025-01-27     0.99221.0387%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值22,555.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-141.34
以前年度损益调整0.00
基金申购款105.76
基金赎回款16,154.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-16,048.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,365.51