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华安季季鑫90天持有债券C(020664)

2024-12-02     1.02550.1074%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值236,686.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,062.86
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,335.19
基金赎回款188,701.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-187,365.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值51,383.10