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富国创业板中盘200ETF发起式联接C(020668)

2024-11-22     1.2250-4.2146%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,016.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-105.30
以前年度损益调整0.00
基金申购款920.18
基金赎回款782.92
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		137.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,048.46