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国投瑞银弘信回报混合A(020669)

2024-12-02     1.06310.3493%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值45,882.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-131.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款208.75
基金赎回款6,643.39
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-6,434.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值39,316.69