0.2860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,537.35 | 2,537.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 241.73 | -96.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,722.91 | 1,322.26 |
| 基金赎回款 | 2,751.55 | 676.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28.64 | 645.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,750.45 | 3,085.97 |