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招商中证红利低波动100指数发起式C(020673)

2024-11-26     1.0502-0.0381%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值2,537.35
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-96.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,322.26
基金赎回款676.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		645.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,085.97