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建信环保产业股票C(020682)

2024-12-02     0.97600.3083%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值48,875.73
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-5,423.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,373.64
基金赎回款2,447.78
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-1,074.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值42,378.04