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光大保德信超短债债券D(020694)

2025-01-27     1.10830.0542%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-30
期初基金净值3,456.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.32
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,926.24
基金赎回款-6,005.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-79.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,428.10