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国泰君安科创板量化选股股票发起C(020699)

2024-11-21     1.22510.0490%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值11,088.94
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-622.08
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,466.85