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广发中债农发债总指数D(020700)

2025-01-27     1.09780.1734%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值599,555.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		33,374.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,277,119.77
基金赎回款-495,067.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		782,052.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,927.19
期末基金净值1,413,055.42