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蜂巢添汇纯债E(020706)

2024-11-22     1.06830.0375%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值49,498.57
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,560.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款850,097.65
基金赎回款488,572.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		361,525.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		1,734.35
期末基金净值414,849.55