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华安上证科创板50成份ETF发起式联接A(020714)

2025-02-06     1.20542.6746%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,001.88
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-125.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款128.45
基金赎回款45.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		82.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值959.24