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景顺长城60天持有期债券A(020716)

2024-12-03     1.02360.0195%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值34,830.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		418.22
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,622.63
基金赎回款-13,876.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-253.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值34,995.08