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国寿安保数字经济股票发起式C(020723)

2024-11-22     1.1932-3.4472%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,000.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		43.65
以前年度损益调整0.00
基金申购款16.61
基金赎回款2.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		14.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,058.24