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建信开元金享6个月持有期债券发起A(020724)

2025-06-17     1.0295-0.0679%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值32,868.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		527.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款51.57
基金赎回款22,014.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-21,963.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,432.41