0.0769% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,835.04 | 29,835.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 717.54 | 237.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,775.22 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 30,881.50 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,106.29 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,446.30 | 30,072.97 |