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广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)

2025-01-27     1.01730.6132%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值1,007.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-117.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款755.49
基金赎回款469.25
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		286.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,176.53