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建信红利精选股票发起A(020759)

2025-06-17     1.05040.0190%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值6,592.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		293.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,214.92
基金赎回款4,787.65
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-3,572.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值3,312.90