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汇添富丰泰纯债C(020762)

2025-01-27     1.02650.0682%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值694,077.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		5,031.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款56,159.26
基金赎回款-582,928.84
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-526,769.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值172,338.64