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天弘安益债券D(020776)

2024-11-22     1.06460.0376%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值177,294.43
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		14,283.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,221,955.36
基金赎回款-461,605.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		760,350.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		24,739.45
期末基金净值927,188.76