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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777)

2025-02-06     1.03800.0964%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值10,737.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,275.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款395,400.40
基金赎回款20,740.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		374,659.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		711.72
期末基金净值387,960.60