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国寿安保泰裕债券A(020787)

2024-11-26     1.0939-0.0548%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值40,486.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,457.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,107.56
基金赎回款31,418.15
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-23,310.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值18,633.31